Il ruolo strategico dell'America Latina nella crescita e nella diversificazione globali

Considerati i profondi cambiamenti in atto nel contesto geopolitico globale, gli investitori strategici stanno riallineando i propri «pezzi sulla scacchiera» per posizionarsi così da competere e vincere nel nuovo ordine mondiale. L'investimento in America Latina sarà una chiave per strategie di crescita di successo.

Ecco alcune delle ragioni alla base della nostra conclusione:

Sebbene molti paesi dell'America Latina facciano i conti con un'eredità di disuguaglianza sociale e instabilità politica, la maggior parte dei paesi offre un enorme potenziale per investimenti di crescita redditizi. Con una popolazione complessiva di quasi 700 milioni di persone, oltre 21 milioni di metri quadrati con vaste risorse naturali, una rilevante produzione di materie prime agricole e di materie prime, e una classe media emergente, l'America Latina è una regione ricca di opportunità per gli investitori orientati alla crescita. Inoltre, valutazioni relativamente interessanti hanno reso l'America Latina una destinazione importante per gli investitori nel 2022, e l'invasione russa dell'Ucraina probabilmente continuerà a far affluire capitali nella regione.

Naturalmente, come sanno gli investitori esperti, l'America Latina non è esente da cicli economici, rischi di inflazione e governi populisti in alcuni mercati nazionali. Detto questo, quest'anno abbiamo osservato significativi investimenti esteri nei portafogli azionari e obbligazionari latinoamericani, che hanno raggiunto circa 18 miliardi di dollari entro febbraio. Per confronto, il resto dei mercati emergenti mondiali ha attratto investimenti netti per 7,5 miliardi di dollari. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha intensificato le preoccupazioni sui rischi nei mercati emergenti dell'Europa e può spiegare alcuni dei recenti cambiamenti nei flussi di capitale. Sebbene questa situazione abbia provocato una reazione dei mercati dei capitali nel 2022, la persistente incertezza sul futuro geopolitico in Europa così come in Asia continuerà a concentrare l'attenzione degli investitori strategici sui benefici ponderati per il rischio derivanti da acquisizioni a lungo termine nella regione latinoamericana.

Ma l'investimento in America Latina non riguarda semplicemente le materie prime. I paesi dell'America Latina stanno registrando una crescita solida grazie all'innovazione. Diversi paesi sono diventati mercati chiave per le grandi aziende tecnologiche. Poiché i paesi dell'America Latina tendono ad avere popolazioni relativamente giovani, le aziende di consumo legate alla tecnologia godono di una domanda crescente. Anche le innovazioni tecniche vengono rapidamente adottate. Non sorprende che i servizi tecnici e le soluzioni digitali stiano registrando una crescita esponenziale grazie alla crescente penetrazione del mercato. In America Latina assistiamo anche allo sviluppo della prima generazione di aziende digitali, tra cui società come MercadoLibre (Argentina), iFood (Brasile), Nubank (Brasile), Rappi (Colombia), Dlocal (Uruguay), tra molte altre.

Una trasformazione si profila all'orizzonte nel settore del commercio digitale dell'America Latina. Man mano che la digitalizzazione avanza in tutta la regione con la penetrazione di smartphone e dispositivi mobili, le aziende consolidate insieme ai nuovi operatori accelereranno la domanda di prodotti e servizi digitali nei settori finanziario, dell'e-commerce e dei pagamenti. Di fatto, l'America Latina è già uno dei mercati dell'e-commerce in più rapida crescita al mondo. L'apertura di nuovi mercati, la crescita delle soluzioni digitali e i costi relativamente bassi per fare impresa in America Latina attireranno investimenti in operazioni di M&A. Tali investimenti possono rappresentare il modo migliore e più rapido per entrare in un mercato nazionale o per espandere l'attività all'interno della regione.

L'America Latina è anche una regione interessante per gli investimenti ESG (ambientali, sociali e di governance). L'Uruguay, ad esempio, uno dei paesi più stabili dell'America Latina, dispone delle risorse naturali (energia idroelettrica, eolica, solare e da biomassa) per una transizione energetica di successo. L'Uruguay ha creato una matrice di approvvigionamento di energia elettrica pulita in cui il 97% del suo fabbisogno proviene da fonti di energia rinnovabile.  L'Uruguay sta inoltre promuovendo l'idrogeno verde per la prossima fase della sua transizione energetica. Il paese si impegna in progetti a lungo termine per fornire H2 per applicazioni nel trasporto pesante, e-metanolo, e-cherosene, fertilizzanti verdi e miscele con gas naturale. 

CDI Global dispone di team professionali di ricerca di aziende e di investment banking in Brasile, Messico, Colombia e Uruguay. Quest'ultimo copre Argentina, Cile e Paraguay. Offriamo una profonda esperienza in acquisizioni e altri tipi di aggregazione aziendale, con la collaborazione di oltre 30 uffici in tutto il mondo.

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A cura di: Daniel Boutmy, Managing Partner

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Fonti:

Cepal Org – UN / EBANX – Beyond borders / Pitchbook/ Reuters/ Bloomberg/ JP Morgan/ Uruguayan Embassy in the United States/ Uruguay XXI – Government Investment Agency